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发布日期：2024-10-18 08:17 点击次数：96

① 海外油价重挫有报说念称以色列不会打击伊朗的石油循序

油价周二重挫，此前有报说念称以色列可能会幸免挫折伊朗的能源分娩循序，这一讯息缓解了市集对出现关键供应中断的担忧，往返员放心力从头回到海外能源署（IEA）觉得来岁岁首将出现供应多余的预期上升。IEA周二申饬称，天然垂死场所对中东地区的能源基础循序组成恫吓，但到2025岁首石油市集将出现供应多余。该机构小幅下调了需求增长预测，并示意OPEC+的闲置产能接近记录水平。好意思油11月合约跌3.78%，报71.04好意思元/桶，今日一度跌破70好意思元/桶。布油12月合约跌3.46%，报74.78好意思元/桶。

真切投资权益投资总监简佳：OPEC下调全球石油需求增长预期并推迟加多原油产量的决定，响应了该组织对当前经济样貌和能源市集的审慎气派。这一转化可能基于对经济增长放缓、能源转型趋势以及地缘政事垂死场所的考量。同期，油价的着落也标明市集对供需关系的敏锐性，以及对未来能源价钱和需求的不笃定性。尽管OPEC的预测相对乐不雅，但这一连合下调预期的行径，以及对分娩谋略的转化，可能会加多市集的波动性，并影响全球能源政策和投资决策。

② 阿斯麦功绩暴雷带崩费城半导体指数和英伟达等一众AI见地股

荷兰光科技巨头阿斯麦原定将于周三发布三季度财报，但由于操作造作，财报于周二好意思股早盘时候提前被挂上网站。效果，厄运的功绩令市集大跌眼镜：天然营收超出预期，但三季度订单量仅为26.3亿欧元，环比下降53%，不到市集预期的56亿欧元的一半；但净销售额稀疏预期，达到75亿欧元。公司同期下调来岁销售方向和毛利率指导，瞻望2025年的净销售额将在300亿-350亿欧元之间，处于此前预期区间的下半部分。受此影响，阿斯麦隔夜大跌16.26%，同期带崩费城半导体指数和英伟达等一众AI见地股。费城半导体指数跌超5%，为一个多月来最大跌幅。阿斯麦示意，三季度系统销售在中国市集的占比为47%，之前一个季度为49%，中国仍然是阿斯麦的最大市集。瞻望中国市集对公司2025年总营收的孝敬率约为20%。

批驳员许戈：阿斯麦股价隔夜重挫16%，为26年来最大单日着落，主因是功绩不足预期，且未来一年指导悲不雅。订单量仅为市集预期一半，这令市集觉得AI的泡沫正在消失。个东说念主觉得是AI芯片市集出现分层，高端芯片仍供不应求，比如英伟达的Blackwell，订单抓续火爆，但其它芯片或出现需求不足，比如AMD上周新款AI芯片，市集并不买账。终末，市集其实一直质疑AI的泡沫，但从当今情况看，AI的更新与发展稀疏市集预期，各式质疑最终被打脸。在芯片投资上，未来可能高端芯片依旧是市集骄子，而其它芯片或出现投资泡沫的风险。

国皆证券投资参谋人陈兆凌：阿斯麦股价大幅波动或影响A股半导体板块弘扬，但产业趋势仍积极朝上。

③ 谷歌将购买核反应堆电力核电股再获市集看好

谷歌周一晓示，谋略购买由Kairos Power公司拟建的6-7个袖珍模块化核反应堆（SMRs）的电力，总容量达500兆瓦，两边已订立购电公约，Kairos谋略在2030-2035年录用反应堆，建造处所尚未笃定。据媒体测算，500兆瓦容量的发电量瞻望能知足一个中型城市或一个AI数据中心园区的用电需求。这意味着谷歌将成为全球首家录用新建核电站为其数据中心供能的公司。但它并不是第一个布局核电的科技巨头，之前，甲骨文和微软也进行了相应的布局。受此讯息影响，好意思股核电股周一弘扬强势。扬弃周一好意思股收盘，核电池块涨幅达49.06%，要素股中Constellation Energy本年涨幅更是稀疏了130%，该公司上个月晓示，与微软签署了为期20年的购电公约，将重启三哩岛核电站1号机组。此外，标普500要素股当中，本年股价弘扬最好的股票为Vistra Energy，其股价从岁首至周一的涨幅达到246.26%，这家好意思国能源公司的业务组合包括子公司TXU Energy（电力零卖供应商）与Luminant(从事核能发电、火力发电、风力发电业务)。分析师预测，跟着数据中心和东说念主工智能技艺对电力需求的约束加多，以及一些停运的核电站从头干涉使用，铀的需求增长可能会进一步加快，投资者可原宥铀板块的干系个股以及干系ETF；此外，其它公用作事股也有高涨空间。

真切投资权益投资总监简佳：跟着AI和数据中心的电力需求激增，科技巨头如谷歌开动寻求核电行为贯通和低碳的能源治理决策。谷歌与Kairos Power的公约不仅展示了核电在清洁能源转型中的后劲，也标明了科技行业对袖珍模块化核反应堆技艺的风趣。这一趋势可能会鼓动核电行业的改换，促使其从传统的大型核电站向更高效、成本更低的袖珍反应堆转动。同期，这也标明了科技巨头在减少碳足迹和鼓动可抓续发展方面的积极作用。

申万宏源证券斟酌所引申总司理钱启敏：AI意思意思核电，因为算力擢升需要多数能源行为撑抓。国内电力板块仍有估值擢起飞间。

④ 花旗集团市集部家世三季度创出至少十年来最好功绩弘扬

受益于近几个月来各资产类别波动率飙升，花旗集团往返员第三季度取得了至少十年来的最好功绩。市集部门的收入在第三季度增长1%至48.2亿好意思元。这一增长出东说念主预感，因为花旗在几周前还申饬投资者称瞻望该收入会下降。股票往返收入增长32%提振了该部门的功绩。天然不良信用卡贷款激增对利润组成压力，但花旗集团的其它四项主要业务——作事、银行、钞票经管和好意思国个东说念主银行业务——也皆终光显同比收入增长。花旗集团第三季度净利润下滑9%至32亿好意思元，合每股收益1.51好意思元。该季度计提了27亿好意思元拨备，主如果受到信用卡业务的影响。银行部门收入跃升16%至16亿好意思元，其中投资银行作事费收入增长了44%。该行强壮的工功课务收入增长8%至50亿好意思元，好意思国个东说念主银行业务收入增长3%至50亿好意思元，钞票经管业务收入飙升9%至20亿好意思元。

真切投资权益投资总监简佳：花旗集团在第三季度取得了强盛的往返功绩，这收获于市集波动率的加多，尤其是在股票往返方面。尽管面对净利润下滑和监管问题，花旗集团的其他业务线弘扬慎重，且公司正在积极采选措施治理监管问题，这标明公司正在野着正确的方上前进。此外，花旗集团的股价弘扬强盛，响应了市集对其恒久增长后劲的信心。

申万宏源证券斟酌所引申总司理钱启敏：头部银行功绩大增和通胀回落、经济发展高度干系。可原宥股息较高、贯通性较强的国有大行。

⑤ 高盛第三季度利润飙升45% 股票往返业务创三年多来最好弘扬

高盛财报露馅，三季度营收同比增长7%至127亿好意思元；收获于股票往返收入不测增长，以及投资银行业务的复苏，利润同比大增45%至29.9亿好意思元，合每股8.40好意思元，均高于预期。繁衍品和现款产物中介收入的显赫增长，助推公司的股票往返业务创下了三年多以来的最好季度弘扬，收入达到35亿好意思元，并有望录得有史以来最好年度弘扬。各条枢纽业务线的投资银行用度收入均超预期。然而，正如该行此前预测的一般，固定收益往返收入下滑。本年，跟着高盛烧毁了大部分浮滥银行业务，转而专注于从投资银行业务的反弹中获益，投资者纷纷买入高盛股票，并推高其股价。高盛股价本年以来在好意思国大型银行中涨幅最大，达到36%，并在周一创下历史新高。尽管业务要点愈加明确，但该行仍未能达到15%傍边的股本答复率方向，往常10个季度中仅达到过一次。固定收益往返业务收入下滑12%至29.6亿好意思元，原因是债券和大批商品收入减少。由于债务和股票承销业务强盛，单季度投行业务收入跃升20%至高于预期的18.7亿好意思元。资产和钞票经管业务收入为37.5亿好意思元，同比增长16%。高盛与苹果公司的信用卡相助关系也面对着出路未卜的问题，此前有媒体报说念称，摩根大通正洽谈取代高盛，成为苹果的信用卡相助伙伴。

光大证券海外证券策略师伍礼贤：好意思国处于季度功绩公布期，隔夜花旗集团、好意思国银行、高盛等大型金融股公布了第三季度功绩，总体弘扬理思。具体来看，花旗银行期内收入及净利润辨别录得按年增长0.9%及下降9%，两者均较市集原先预期理思。天然第三季利率环境有所下降，导致花旗银行在净利息收入出现着落，但受益于第三季全球投资市集弘扬强盛，带动花旗银行的钞票部门收入及投资银行部门收入大幅增长，成为功绩增长主要能源。好意思国银行期内收入及净利润辨别录得按年增长1%及下降12%，亦高于市集原先预期。与花旗银行临近，期内好意思国银行受惠环球本钱市集弘扬活跃，在钞票经管、全球市集收益等方面录得显赫增长，但干系增长在净息差受压之下，被净利息收入下降所抵销。至于高盛所公布季度功绩属于更为理思的一家金融机构，主要高盛行为以传统投资银行业务为主的企业，更受惠当下本钱市集弘扬。期内高盛收入及利润辨别录得按年增长7%及45%，高于市集预期。期内集团钞票经管、承销业务、股票往返等弘扬全面，但浮滥者平台业务损失，抵销部分增长。总体来看，本轮大型金融企业功绩响应刻下在刻下好意思国经济仍保管韧性、本钱市集弘扬强盛，以及利率合座处于较高环境之下，金融企业的盈利智商仍然较强。

⑥ 好意思银三季度功绩超预期：往返收入劲增12% 净利息收入微降

好意思国银行三季度功绩弘扬超出预期，收获于悠扬市聚积的收益，以及超出分析师预期的净利息收入。尽管净利息收入下降，但好意思银三季度收入微增不到1%，达到254.9亿好意思元，净利润同比下降12%至69亿好意思元，即每股81好意思分，部分原因是贷款损失准备金和用度的加多。在往返收入、资产经管和投资银行用度的增长鼓动下，好意思国银行的股票和固定收益、外汇及大批商品往返收入在第三季度增长了12%，达到49.3亿好意思元。固定收益往返收入增长8%至29亿好意思元，股票往返收入增长18%至20亿好意思元。投资银行业务收入增长15%，用度高涨18%，达到14亿好意思元，露馅了市集对往返行动的强盛需求。好意思银首席引申官布莱恩·莫伊尼汉强调，公司从投资银行和资产经管用度的同比增长以及销售和往返收入中受益。尽管并购商量费下降了14%，但股票和债券刊行收入辨别增长了16%和37%。好意思国银行的信贷损失准备金为15亿好意思元，略低于预期的15.7亿好意思元。净利息收入下降了2.9%至近140亿好意思元，好于分析师瞻望。这一宗旨的下降部分是由于好意思联储往常两年的加息所导致的。

真切投资权益投资总监简佳：高盛、好意思国银行和花旗集团第三季度的财报均展现了各放心股票往返和投资银行业务的强盛弘扬，尽管各自面对不同的挑战，如高盛的固定收益往返业务下降和与通用汽车相助的休止，好意思国银行的净利息收入下滑，以及花旗集团的净利润下滑和监管问题。这些挑战并未阻隔市集对这些银行恒久增长后劲的乐不雅气派，其股价弘扬强盛，响应了投资者信心。值得一提的是，上周，摩根大通和富国银行公布的最新财报收益也稀疏了预期，高管们指出投资银行和往返业务的激增是功绩擢升的枢纽。在总共这个词藻尔街，各大银行皆在标明，它们粗鄙抗拒利率下调对零卖业务的不利影响，同期凸显出往返撮合加多的可能性，这将推高总共这个词行业的收费。尽管如斯，这些银行仍需在风险经管、合规和数据培训等方面不时费力，以知足监管条目并支抓未来的增长计谋。

⑦ 强生三季度利润超预期因收购而下调全年转化后每股收益

强生财报露馅，受癌症药物Darzalex销量飙升的鼓动公司利润高于预期，同期下调了全年预期，以计入一笔医疗拓荒收购往返。公司转化后每股收益为2.42好意思元，超出预期；药品销售额增长近5%，较分析师预期超出逾4亿好意思元，其中休养骨髓瘤的Darzalex的销售额飙升了20%以上，分析师瞻望，Darzalex本年将为强生带来约110亿好意思元的营收。强生正在费力保抓增长，因为它面对着用于休养银屑病的Stelara的私有权丧失。另外，强生辰前已晓示将斥资17亿好意思元收购V-Wave Ltd．（该公司正在开发一种休养心力枯竭的植入拓荒），第四季度将产生约6亿好意思元的在研研发用度（IPR&D）。受此影响，该公司将其转化后的2024年利润预期下调至每股9.88-9.98好意思元，低于早些时候的每股9.97好意思元的最低预期。不包括收购V-Wave干系用度的每股收益预期则为10.15好意思元，较此前预期上调了10好意思分。

真切投资权益投资总监简佳：强生第三季度的功绩露馅了其在枢纽药物销售方面的强盛弘扬，尤其是Darzalex的市集得手，这标明公司在改换药物开发方面具有后劲。尽管面对专利到期和生物仿制药竞争的挑战，强生通过新批准和收购延迟，如对V-Wave Ltd的收购，展示了其在医疗拓荒规模的增长计谋。此外，公司在治理恒久诉讼问题上取得的进展，有助于改善投资者心境，为公司的未来发展铺平说念路。强生对收购的积极气派也标明了其在约束变化的医疗市聚积寻求增长契机的决心。

申万宏源证券斟酌所引申总司理钱启敏：强生三季度功绩改善，与其药物销量上升干系联。当今A股的医药板块或迎布局良机。

⑧ IMF：本年底全球全球债务将达100万亿好意思元 2030年接近GDP的100%

凭证海外货币基金组织（IMF）的最新分析称，瞻望到本年年底，全球全球债务将达到100万亿好意思元，占全球GDP的93%；瞻望到2030年，全球债务将接近GDP的100%，IMF申饬称，列国政府将需要作念出难懂的决定来贯通假贷。汇报称，好意思国、巴西、法国、意大利、南非和英国的债务瞻望将加多，债务瞻望不会贯通的国度占全球债务的一半以上，约占全球GDP的三分之二。IMF期骗“风险债务”框架发现，在极点不利的情况下，未来债务水平可能在三年内达到GDP的115%，比基线预测跳跃近20个百分点。原因是当今的高债务水平放大了增长放缓或金融环境收紧以及未来债务水平息差上升的影响。发达经济体的债务风险宗旨已从疫情岑岭期下滑，当今臆度为GDP的134%，但新兴市集和发展中经济体的债务风险宗旨已上升至88%。IMF示意，当今的财政转化谋略远远够不上确保高概率贯通（或减少）债务所需的水平。

真切投资权益投资总监简佳：IMF的最新分析揭示了全球全球债务的严峻样貌，强调了采选行动的迫切性。全球债务水平的抓续上升可能会恫吓到经济的贯通和增长，尤其是在面对潜在的经济冲击时。列国政府需要采选审定措施，包括财政转化和政策阅兵，以贯通债务水平并减少债务风险。此外，IMF强调了在进行财政转化时计议社会影响的关键性，以确保经济增长的同期保护脆弱群体。这一预测和提议对于全球经济决策者来说是一个明确的警示，需要他们共同费力，以幸免潜在的债务危境。

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